剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成30年11月15日至 平成31年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	43
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	90
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,842,877
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,842,877
分配金	3,882,368
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△412,356

2019/05/17 9:29

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736
3.利益剰余金			1,683,608
その他利益剰余金		1,683,608
繰越利益剰余金		1,683,608
株主資本計			2,716,345

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2019/05/17 9:29

#3 注記表（連結）

2019/05/17 9:29

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 2月20日現在
元本	150,243,904
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,156,375

注記表

2019/05/17 9:29

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成31年 2月20日現在
元本	73,955,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,269,601

注記表

2019/05/17 9:29