剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2019年8月21日至 2020年2月20日	第4期自 2020年2月21日至 2020年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,075,617	△2,005,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,992,743	526,830,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	144,965,502	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,965,502	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	417,646	94,311,277
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	417,646	25,126,487
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	69,184,790
分配金	89,220,900	148,583,505
期末剰余金又は期末欠損金(△)	526,830,570	844,685,772

2020/11/19 9:23

#2 注記表（連結）

2020/11/19 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年8月20日現在
元本	4,508,414,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,429,091,075

注記表

2020/11/19 9:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年8月20日現在
元本	889,173,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	314,620,531

注記表

2020/11/19 9:23