剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2020年2月21日至 2020年8月20日	第5期自 2020年8月21日至 2021年2月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,005,425	50,897,418
期首剰余金又は期首欠損金(△)	526,830,570	844,685,772
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	457,529,334
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	457,529,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,311,277	131,132,067
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,126,487	131,132,067
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,184,790	-
分配金	148,583,505	204,248,337
期末剰余金又は期末欠損金(△)	844,685,772	2,356,094,885

2021/05/14 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736
3.利益剰余金			2,392,165
その他利益剰余金		2,392,165
繰越利益剰余金		2,392,165
株主資本計			3,424,901

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2021/05/14 9:14

#3 注記表（連結）

2021/05/14 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年2月22日現在
元本	4,948,540,215
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,163,048,816

注記表

2021/05/14 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年2月22日現在
元本	1,074,856,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	730,589,000

注記表

2021/05/14 9:14