キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)⁄(…

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)で絞込み

個別

2021年2月22日: 85億125万
2021年8月20日 +103.15%: 172億7017万

個別

2021年2月22日: 19億3715万
2021年8月20日 +33.97%: 25億9513万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	374,929,386

注記表

2021/11/18 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,494,205

注記表

2021/11/18 9:15

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