剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2020年8月21日至 2021年2月22日	第6期自 2021年2月23日至 2021年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	50,897,418	22,992,941
期首剰余金又は期首欠損金(△)	844,685,772	2,356,094,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	457,529,334	2,918,348,222
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	457,529,334	2,918,348,222
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,132,067	178,501,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,132,067	178,501,739
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	204,248,337	426,578,418
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,356,094,885	5,523,584,770

2021/11/18 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2021/11/18 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年8月20日現在
元本	9,116,015,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,290,409,132

注記表

2021/11/18 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年8月20日現在
元本	1,393,608,613
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,102,148,187

注記表

2021/11/18 9:15