剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2021年2月23日至 2021年8月20日	第7期自 2021年8月21日至 2022年2月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,992,941	14,742,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,356,094,885	5,523,584,770
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,918,348,222	10,358,268,298
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,918,348,222	10,358,268,298
剰余金減少額又は欠損金増加額	178,501,739	248,870,034
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	178,501,739	248,870,034
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	426,578,418	1,042,404,861
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,523,584,770	12,049,833,060

2022/05/13 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736
3.利益剰余金			2,883,725
その他利益剰余金		2,883,725
繰越利益剰余金		2,883,725
株主資本計			3,916,461

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2022/05/13 9:10

#3 注記表（連結）

2022/05/13 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年2月21日現在
元本	23,038,771,358
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,605,495,310

注記表

2022/05/13 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年2月21日現在
元本	1,961,543,038
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,355,259,690

注記表

2022/05/13 9:10