剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2022年8月23日至 2023年2月20日	第10期自 2023年2月21日至 2023年8月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△118,414,597	209,621,225
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,363,730,393	23,460,982,205
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,056,615,942	12,589,157,608
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,056,615,942	12,589,157,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	743,225,241	818,532,853
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	743,225,241	818,532,853
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,028,000,628	3,111,797,672
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,460,982,205	43,622,228,359

2023/11/16 9:02

#2 注記表（連結）

2023/11/16 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年8月21日現在
元本	56,203,976,236
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,592,917,295

注記表

2023/11/16 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年8月21日現在
元本	4,816,658,972
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,964,507,807

注記表

2023/11/16 9:02