キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)⁄(分配重視⁄限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,553,321,415 | 7,508,052,304 |
| 親投資信託受益証券 | 120,799,206,124 | 192,903,677,489 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 流動資産計 | 125,412,527,539 | 200,411,729,793 |
| 資産の部合計 | 125,412,527,539 | 200,411,729,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,111,797,672 | 4,914,824,988 |
| 未払解約金 | 54,339,007 | 20,413,448 |
| 未払受託者報酬 | 21,509,368 | 33,372,552 |
| 未払委託者報酬 | 806,601,376 | 1,251,470,441 |
| 未払利息 | 13,098 | 20,570 |
| その他未払費用 | 1,096,843 | 1,121,248 |
| 流動負債計 | 3,995,357,364 | 6,221,223,247 |
| 負債の部合計 | 3,995,357,364 | 6,221,223,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,794,941,816 | 109,218,333,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,622,228,359 | 84,972,173,470 |
| 元本等合計 | 121,417,170,175 | 194,190,506,546 |
| 純資産の部合計 | 121,417,170,175 | 194,190,506,546 |
| 負債・純資産合計 | 125,412,527,539 | 200,411,729,793 |
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