剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2023年8月22日至 2024年2月20日	第12期自 2024年2月21日至 2024年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	200,133,540	281,960,928
期首剰余金又は期首欠損金(△)	43,622,228,359	84,972,173,470
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,957,146,677	31,758,549,861
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,957,146,677	31,758,549,861
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,595,097,043	2,356,609,433
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,595,097,043	2,356,609,433
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,914,824,988	6,652,955,576
期末剰余金又は期末欠損金(△)	84,972,173,470	120,196,630,307

2024/11/14 9:03

#2 注記表（連結）

2024/11/14 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年8月20日現在
元本	95,526,907,402
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	165,085,238,619

注記表

2024/11/14 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年8月20日現在
元本	6,028,805,327
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,630,610,379

注記表

2024/11/14 9:03