剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2024年2月21日至 2024年8月20日	第13期自 2024年8月21日至 2025年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	281,960,928	343,738,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)	84,972,173,470	120,196,630,307
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,758,549,861	24,260,956,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,758,549,861	24,260,956,342
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,356,609,433	3,522,771,535
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,356,609,433	3,522,771,535
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,652,955,576	8,284,493,469
期末剰余金又は期末欠損金(△)	120,196,630,307	163,368,540,208

2025/05/16 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			5,269
その他利益剰余金		5,269
繰越利益剰余金		5,269
株主資本計			6,301

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2025/05/16 9:02

#3 注記表（連結）

2025/05/16 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年2月20日現在
元本	105,707,803,808
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	217,890,715,784

注記表

2025/05/16 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年2月20日現在
元本	6,649,815,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,264,621,433

注記表

2025/05/16 9:02