キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)⁄(分配重視⁄限定為替ヘッジ)の損益計算書

【提出】

2025年11月13日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2025/08/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年8月21日至 2025年2月20日	自 2025年2月21日至 2025年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,708,955	3,909,852
有価証券売買等損益	33,576,791,023	22,442,421,486
営業収益合計	33,578,499,978	22,446,331,338
営業費用
受託者報酬	65,333,452	72,991,346
委託者報酬	2,450,004,234	2,737,175,469
その他費用	1,205,168	1,380,613
営業費用合計	2,516,542,854	2,811,547,428
営業利益又は営業損失（△）	31,061,957,124	19,634,783,910
経常利益又は経常損失（△）	31,061,957,124	19,634,783,910
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	31,061,957,124	19,634,783,910
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	343,738,561	-383,671,961
中間剰余金又は中間欠損金（△）	163,368,540,208	195,318,580,047
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,260,956,342	26,720,547,460
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,260,956,342	26,720,547,460
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,522,771,535	5,087,852,197
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,522,771,535	5,087,852,197
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	8,284,493,469	9,701,111,295