剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2025年2月21日至 2025年8月20日	第15期自 2025年8月21日至 2026年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△383,671,961	1,087,847,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	163,368,540,208	195,318,580,047
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,720,547,460	24,568,075,696
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,720,547,460	24,568,075,696
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,087,852,197	7,431,565,050
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,087,852,197	7,431,565,050
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	9,701,111,295	11,390,715,440
期末剰余金又は期末欠損金(△)	195,318,580,047	246,386,549,338

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			6,458
その他利益剰余金		6,458
繰越利益剰余金		6,458
株主資本計			7,491

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2026/05/15 9:16

#3 注記表（連結）

2026/05/15 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年2月20日現在
元本	121,745,978,919
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	322,365,126,168

注記表

2026/05/15 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年2月20日現在
元本	6,381,600,723
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,396,150,590

注記表

2026/05/15 9:16