有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(1)【投資方針】
「世界株式(分配重視)」の投資方針
①基本方針
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
②銘柄選定の方針
委託会社の属するキャピタル・グループが運用を行なうファンドを中心に投資方針を重視し、運用目的に合致した投資対象ファンドの選定を行ないます。
③運用方法
a)投資対象
キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)を主要投資対象とします。
b)投資態度
キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)への投資を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
なお、キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)の組入比率は、高位を維持します。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
「世界株式(分配重視/限定為替ヘッジ)」の投資方針
①基本方針
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
②銘柄選定の方針
委託会社の属するキャピタル・グループが運用を行なうファンドを中心に投資方針を重視し、運用目的に合致した投資対象ファンドの選定を行ないます。
③運用方法
a)投資対象
キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)を主要投資対象とします。
b)投資態度
キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)への投資を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
なお、キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)の組入比率は、高位を維持します。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※マザーファンドおよびマザーファンドが投資する投資信託証券の投資方針は、(2)投資対象「<参考情報1>マザーファンドの投資方針等」および「<参考情報2>投資対象ファンドの概要等」をご参照ください。