有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2021年8月21日至 2022年2月21日	第8期自 2022年2月22日至 2022年8月22日
営業収益
有価証券売買等損益	△2,233,093,265	4,138,778,173
営業収益合計	△2,233,093,265	4,138,778,173
営業費用
支払利息	213,671	258,504
受託者報酬	7,580,896	11,810,850
委託者報酬	284,283,523	442,906,794
その他費用	831,666	897,853
営業費用合計	292,909,756	455,874,001
営業利益又は営業損失(△)	△2,526,003,021	3,682,904,172
経常利益又は経常損失(△)	△2,526,003,021	3,682,904,172
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,526,003,021	3,682,904,172
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,742,092	8,274,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,523,584,770	12,049,833,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,358,268,298	7,703,690,960
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,358,268,298	7,703,690,960
剰余金減少額又は欠損金増加額	248,870,034	382,550,241
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	248,870,034	382,550,241
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,042,404,861	1,681,873,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,049,833,060	21,363,730,393