日経平均高配当利回り株ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2022年12月15日
- 5075万
- 2023年6月15日 +999.99%
- 9億3611万
- 2023年12月15日 +296.35%
- 37億1026万
- 2024年6月17日 +163.04%
- 97億5952万
- 2024年12月16日 +25.7%
- 122億6750万
- 2025年6月16日 -24.71%
- 92億3624万
- 2025年12月15日 +76%
- 162億5605万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/13 9:07
第13期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日 第14期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日 剰余金減少額又は欠損金増加額 9,236,244,484 16,256,057,050 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 9,236,244,484 16,256,057,050 分配金 3,627,452,244 3,889,542,884
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