日経平均高配当利回り株ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2019年6月17日
- -27万
- 2019年12月16日
- 2178万
- 2020年6月15日
- -469万
- 2020年12月15日
- 68万
- 2021年6月15日 +999.99%
- 2826万
- 2021年12月15日 -60.02%
- 1129万
- 2022年6月15日 +163.98%
- 2982万
- 2022年12月15日 -41%
- 1759万
- 2023年6月15日 +999.99%
- 2億4375万
- 2023年12月15日 +184.55%
- 6億9361万
- 2024年6月17日 +240.87%
- 23億6432万
- 2024年12月16日
- -7億331万
- 2025年6月16日
- 4億9467万
- 2025年12月15日 +597.41%
- 34億4989万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/13 9:07
第13期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日 第14期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日 当期純利益又は当期純損失(△) 5,129,257,450 44,920,769,434 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 494,671,645 3,449,891,420 期首剰余金又は期首欠損金(△) 66,824,901,196 76,495,955,176
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