モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2018-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月17日 至 2021年6月16日 | 自 2021年12月17日 至 2022年6月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 68 |
| 有価証券売買等損益 | -25,499,660 | -94,422,030 |
| その他収益 | 670,892 | 594,885 |
| 営業収益合計 | -24,828,753 | -93,827,077 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,260 | 2,693 |
| 受託者報酬 | 197,358 | 152,112 |
| 委託者報酬 | 3,193,341 | 2,461,205 |
| その他費用 | 351,538 | 399,998 |
| 営業費用合計 | 3,745,497 | 3,016,008 |
| 全事業営業利益 | -28,574,250 | -96,843,085 |
| 当期経常利益 | -28,574,250 | -96,843,085 |
| 四半期純利益 | -28,574,250 | -96,843,085 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,753,825 | -52,392,256 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,489,227 | 302,996 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,489,227 | 302,996 |
| 分配金 | － | － |
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