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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月17日-令和3年12月16日)

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【提出】: 2022/03/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,514,827,968	円
Ⅱ 負債総額	1,238,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,513,589,555	円
Ⅳ 発行済数量	1,466,199,880	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0323	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/17-2025/12/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/19-2024/12/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/17-2023/12/18)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/17-2022/12/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月17日-令和3年12月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月17日-令和2年12月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月17日-令和1年12月16日)

開示資料

決算

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