- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月17日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通り
です。
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通り
です。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 2018年12月末日 | 2,475 | - | 0.9839 | - |
| 2019年1月末日 | 2,585 | - | 1.0279 | - |
| 2019年2月末日 | 2,563 | - | 1.0303 | - |
| 2019年3月末日 | 2,535 | - | 1.0291 | - |
| 2019年4月末日 | 2,488 | - | 1.0401 | - |
| 2019年5月末日 | 2,451 | - | 1.0291 | - |
| 2019年6月末日 | 2,478 | - | 1.0569 | - |
| 2019年7月末日 | 2,436 | - | 1.0721 | - |
| 2019年8月末日 | 2,377 | - | 1.0680 | - |
| 2019年9月末日 | 2,220 | - | 1.0589 | - |
| 2019年10月末日 | 2,165 | - | 1.0584 | - |
| 2019年11月末日 | 2,169 | - | 1.0613 | - |
| 第1期 計算期間 (2019年12月16日現在) | 2,119 | 2,162 | 1.0425 | 1.0635 |
| 2019年12月末日 | 2,128 | - | 1.0470 | - |
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