剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2018年12月 7日至 2019年12月 6日	第2期自 2019年12月 7日至 2020年12月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	202,299,557	△34,703,928
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,177,768,147
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,422,448,783	806,341,488
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,422,448,783	806,341,488
剰余金減少額又は欠損金増加額	395,914,812	1,425,747,776
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	395,914,812	1,425,747,776
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,177,768,147	2,284,760,190

2021/03/04 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		308,312
利益剰余金計		331,906

(2)中間損益計算書

2021/03/04 9:02

#3 注記表（連結）

2021/03/04 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月 6日現在	2020年12月 7日現在
元本	22,643,515,949	15,450,767,127
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,326,735,680	4,117,130,119

注記表

2021/03/04 9:02