剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年12月6日
- 28億4791万
- 2022年6月6日 -22.58%
- 22億498万
個別
- 2020年12月7日
- 22億8476万
- 2021年6月7日 +54.45%
- 35億2880万
- 2021年12月6日 -19.3%
- 28億4791万
- 2022年6月6日 -22.58%
- 22億498万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2022/09/06 9:32
前中間計算期間自 2020年12月 8日至 2021年 6月 7日 当中間計算期間自 2021年12月 7日至 2022年 6月 6日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 625,895,591 △40,150,944 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,284,760,190 2,847,910,948 剰余金増加額又は欠損金減少額 890,742,691 144,979,709 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 890,742,691 144,979,709 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,209,305,193 708,614,567 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,209,305,193 708,614,567 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 3,528,800,743 2,204,984,748 - #2 中間注記表（連結）
- 2022/09/06 9:32
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/09/06 9:32
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 226,405 その他資本剰余金 647,958 資本剰余金計 874,364 利益剰余金 利益準備金 23,594 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,071,706 利益剰余金計 2,095,300
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/09/06 9:32
注記表2021年12月 6日現在 2022年 6月 6日現在 元本 9,491,852,613 7,542,699,676 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,132,892,353 4,059,821,181
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