（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。
投資有価証券のうち、投資信託受益証券については、基準価額を基礎として時価を計上しております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」をご参照ください。
(3)その他未払金、未払手数料、未払費用

2023/09/06 9:00