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第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/07-2025/12/08)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/07-2025/12/08)で絞込み

個別

2024年12月6日: 50億7005万
2025年12月8日 -19.12%: 41億45万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月 6日現在	2025年12月 8日現在
純資産合計	7,324,985,585	5,976,882,863
負債純資産合計	7,401,623,995	6,021,566,969

注記表

2026/03/05 9:00

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