剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第7期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	108,463,985	△30,806,239
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,708,195,089	2,095,834,067
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,722,220	54,362,520
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,722,220	54,362,520
剰余金減少額又は欠損金増加額	385,127,871	531,064,269
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	385,127,871	531,064,269
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,095,834,067	1,799,044,631

2026/03/05 9:00

#2 注記表（連結）

2026/03/05 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月 6日現在	2025年12月 8日現在
元本	3,819,522,012	2,925,108,553
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,505,463,573	3,051,774,310

注記表

2026/03/05 9:00