半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【投資状況】
LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)
(参考)LM・グローバル・プレミア小型株マザーファンド
LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,383,343,081 | 100.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △11,788,083 | △0.10 |
| 合計(純資産総額) | 11,371,554,998 | 100.00 | |
(参考)LM・グローバル・プレミア小型株マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,689,119,700 | 11.54 |
| アメリカ | 5,426,961,597 | 23.28 | |
| カナダ | 1,869,783,393 | 8.02 | |
| ブラジル | 870,130,319 | 3.73 | |
| ドイツ | 412,313,466 | 1.77 | |
| フランス | 1,089,925,918 | 4.68 | |
| オランダ | 393,499,066 | 1.69 | |
| スペイン | 332,134,085 | 1.42 | |
| オーストリア | 277,494,970 | 1.19 | |
| イギリス | 2,570,337,519 | 11.03 | |
| スイス | 1,780,010,780 | 7.64 | |
| スウェーデン | 1,972,270,049 | 8.46 | |
| ノルウェー | 241,529,705 | 1.04 | |
| デンマーク | 352,156,507 | 1.51 | |
| オーストラリア | 1,358,072,831 | 5.83 | |
| シンガポール | 299,211,978 | 1.28 | |
| インド | 270,606,062 | 1.16 | |
| 小計 | 22,205,557,945 | 95.25 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,106,769,777 | 4.75 |
| 合計(純資産総額) | 23,312,327,722 | 100.00 | |
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