- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/07-2022/12/06)
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,036,850,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,387,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,018,463,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,185,356,533 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,580 | 円 |