フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,682,248,504 |
| 未収入金 | 5,060,520 |
| 流動資産計 | 10,687,309,024 |
| 資産の部合計 | 10,687,309,024 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 199,223,410 |
| 未払解約金 | 5,060,520 |
| 未払受託者報酬 | 801,336 |
| 未払委託者報酬 | 33,255,398 |
| その他未払費用 | 770,740 |
| 流動負債計 | 239,111,404 |
| 負債の部合計 | 239,111,404 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,961,170,524 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,027,096 |
| 元本等合計 | 10,448,197,620 |
| 純資産の部合計 | 10,448,197,620 |
| 負債・純資産合計 | 10,687,309,024 |
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