剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2019年 6月 7日至 2019年12月 6日	第3期自 2019年12月 7日至 2020年 6月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	221,046,101	58,174,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)	487,027,096	701,047,058
剰余金増加額又は欠損金減少額	342,255,623	48,397,837
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	342,255,623	48,397,837
剰余金減少額又は欠損金増加額	275,609,747	299,243,740
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	275,609,747	299,243,740
分配金	817,462,318	33,425,174
期末剰余金又は期末欠損金(△)	701,047,058	281,134,692

2020/09/03 9:06

#2 注記表（連結）

2020/09/03 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月 6日現在	2020年 6月 8日現在
元本	22,643,515,949	16,504,546,484
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,326,735,680	2,931,142,806

注記表

2020/09/03 9:06