剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2020年12月 8日至 2021年 6月 7日	第6期自 2021年 6月 8日至 2021年12月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	199,335,843	29,520,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)	346,108,714	256,129,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,348,415	81,839,700
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,348,415	81,839,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,443,316	40,868,861
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,443,316	40,868,861
分配金	915,124,875	91,583,508
期末剰余金又は期末欠損金(△)	256,129,274	256,611,024

2022/03/03 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第25期(2020年9月30日)		第26期(2021年3月31日)
資本金		490,000		490,000
資本剰余金
資本準備金		57,958		57,958
その他資本剰余金		100,000		100,000
資本剰余金合計		157,958		157,958
利益剰余金
利益準備金		40,000		40,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		466,989		493,937
利益剰余金合計		506,989		533,937

(2)損益計算書
(単位:千円)

2022/03/03 9:02

#3 注記表（連結）

2022/03/03 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 6月 7日現在	2021年12月 6日現在
元本	11,790,786,130	9,491,852,613
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,943,603,796	5,132,892,353

注記表

2022/03/03 9:02