剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2021年 6月 8日至 2021年12月 6日	第7期自 2021年12月 7日至 2022年 6月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,520,387	△17,293,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)	256,129,274	256,611,024
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,839,700	2,935,404
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,839,700	2,935,404
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,868,861	53,629,623
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,868,861	53,629,623
分配金	91,583,508	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	256,611,024	161,305,557

2022/09/06 9:33

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		647,958
資本剰余金計		874,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,071,706
利益剰余金計		2,095,300

(2)中間損益計算書

2022/09/06 9:33

#3 注記表（連結）

2022/09/06 9:33

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月 6日現在	2022年 6月 6日現在
元本	9,491,852,613	7,542,699,676
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,132,892,353	4,059,821,181

注記表

2022/09/06 9:33