フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,357,931,099 | 3,450,181,935 |
| 未収入金 | 11,962,087 | 11,484,093 |
| 流動資産計 | 4,369,893,186 | 3,461,666,028 |
| 資産の部合計 | 4,369,893,186 | 3,461,666,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,962,087 | 11,484,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,028,502 | 837,483 |
| 未払委託者報酬 | 42,682,701 | 34,755,323 |
| その他未払費用 | 967,677 | 822,861 |
| 流動負債計 | 56,640,967 | 47,899,760 |
| 負債の部合計 | 56,640,967 | 47,899,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,151,946,662 | 3,386,642,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,305,557 | 27,123,495 |
| （分配準備積立金） | 2,610,623 | 2,110,707 |
| 元本等合計 | 4,313,252,219 | 3,413,766,268 |
| 純資産の部合計 | 4,313,252,219 | 3,413,766,268 |
| 負債・純資産合計 | 4,369,893,186 | 3,461,666,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
