剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2022年12月 7日至 2023年 6月 6日	第10期自 2023年 6月 7日至 2023年12月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,662,754	4,952,455
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,123,495	193,144,803
剰余金増加額又は欠損金減少額	942,586	1,494,114
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	942,586	1,494,114
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,324,383	22,621,555
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,324,383	22,621,555
分配金	51,709,470	12,842,983
期末剰余金又は期末欠損金(△)	193,144,803	128,324,936

2024/03/06 9:02

#2 注記表（連結）

2024/03/06 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 6月 6日現在	2023年12月 6日現在
元本	5,497,303,184	4,878,628,443
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,503,906,826	3,094,669,963

注記表

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