剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2023年12月 7日至 2024年 6月 6日	第12期自 2024年 6月 7日至 2024年12月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,698,393	1,512,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)	128,324,936	111,906,120
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,179,487	3,230,425
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,179,487	3,230,425
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,424,268	8,734,338
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,424,268	8,734,338
分配金	320,181,573	25,309,798
期末剰余金又は期末欠損金(△)	111,906,120	107,433,980

2025/03/06 9:03

#2 注記表（連結）

2025/03/06 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月 6日現在	2024年12月 6日現在
元本	4,360,129,744	3,819,522,012
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,828,718,354	3,505,463,573

注記表

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