剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2024年 6月 7日至 2024年12月 6日	第13期自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,512,037	△6,699,221
期首剰余金又は期首欠損金(△)	111,906,120	107,433,980
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,230,425	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,230,425	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,734,338	12,103,652
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,734,338	11,202,004
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	901,648
分配金	25,309,798	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	107,433,980	△42,663,553

2025/09/04 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		1,047,958
資本剰余金計		1,274,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,751,897
利益剰余金計		1,775,491

(2)中間損益計算書

2025/09/04 9:02

#3 注記表（連結）

2025/09/04 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月 6日現在	2025年 6月 6日現在
元本	3,819,522,012	3,456,782,058
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,505,463,573	2,769,979,329

注記表

2025/09/04 9:02