フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,890,975,994 | 1,878,531,293 |
| 未収入金 | 1,318 | 14,092,043 |
| 流動資産計 | 1,890,977,312 | 1,892,623,336 |
| 資産の部合計 | 1,890,977,312 | 1,892,623,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 79,553,955 |
| 未払解約金 | 1,318 | 14,092,043 |
| 未払受託者報酬 | 425,658 | 430,972 |
| 未払委託者報酬 | 17,664,944 | 17,885,216 |
| その他未払費用 | 497,722 | 486,706 |
| 流動負債計 | 18,589,642 | 112,448,892 |
| 負債の部合計 | 18,589,642 | 112,448,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,915,051,223 | 1,692,637,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,663,553 | 87,537,101 |
| （分配準備積立金） | 924,348 | 3,667,268 |
| 元本等合計 | 1,872,387,670 | 1,780,174,444 |
| 純資産の部合計 | 1,872,387,670 | 1,780,174,444 |
| 負債・純資産合計 | 1,890,977,312 | 1,892,623,336 |
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