剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2025年 6月 7日至 2025年12月 8日	第15期自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,482,748	8,673,016
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△42,663,553	87,537,101
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,632,377	2,651,782
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,287,219	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,345,158	2,651,782
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,751,352
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,751,352
分配金	79,553,955	189,563,071
期末剰余金又は期末欠損金(△)	87,537,101	77,819,810

2026/09/08 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		1,047,958
資本剰余金計		1,274,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,151,823
利益剰余金計		2,175,417

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2026/09/08 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月 8日現在	2026年 6月 8日現在
元本	2,925,108,553	2,705,145,610
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,051,774,310	3,510,997,518

注記表

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