有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)

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【提出】: 2019/09/04 9:17
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・グローバル・プレミア小型株マザーファンド	10,747,354,623	1.0803	11,610,373,930	1.1100	11,929,563,631	100.10

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(参考)LM・グローバル・プレミア小型株マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	カナダ	株式	STELLA-JONES INC	素材	140,505	3,619.95	508,621,756	3,888.44	546,346,091	2.34
2	アメリカ	株式	CABOT MICROELECTRONICS CORP	情報技術	44,847	11,869.91	532,330,129	12,031.51	539,577,568	2.31
3	日本	株式	メイテック	資本財・サービス	94,200	5,082.57	478,778,656	5,530.00	520,926,000	2.23
4	アメリカ	株式	KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	不動産	236,649	2,280.17	539,602,298	2,190.29	518,330,601	2.22
5	スウェーデン	株式	BRAVIDA HOLDING AB	資本財・サービス	495,505	914.70	453,239,893	956.32	473,864,315	2.03
6	ブラジル	株式	TOTVS SA	情報技術	384,191	1,074.95	412,987,362	1,229.08	472,203,011	2.03
7	日本	株式	アズワン	ヘルスケア	50,500	8,771.03	442,937,128	8,950.00	451,975,000	1.94
8	日本	株式	NSD	情報技術	139,000	2,659.17	369,625,869	3,115.00	432,985,000	1.86
9	イギリス	株式	FDM GROUP HOLDINGS PLC	情報技術	342,121	1,241.60	424,779,476	1,257.80	430,323,112	1.85
10	アメリカ	株式	INTER PARFUMS INC	生活必需品	60,393	7,672.66	463,375,151	6,920.11	417,926,686	1.79
11	ドイツ	株式	NORMA GROUP SE	資本財・サービス	92,730	5,045.38	467,858,606	4,446.38	412,313,466	1.77
12	スウェーデン	株式	DOMETIC GROUP AB	一般消費財・サービス	383,668	901.75	345,973,269	1,068.80	410,067,274	1.76
13	アメリカ	株式	LCI INDUSTRIES	一般消費財・サービス	41,911	9,166.55	384,179,653	9,714.03	407,124,912	1.75
14	フランス	株式	ROBERTET SA	素材	5,182	69,319.79	359,215,174	77,291.19	400,522,947	1.72
15	ブラジル	株式	ODONTOPREV S.A.	ヘルスケア	782,478	457.59	358,054,557	508.54	397,927,308	1.71
16	フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	エネルギー	36,490	10,028.62	365,944,505	10,803.61	394,224,021	1.69
17	オランダ	株式	INTERTRUST NV	資本財・サービス	176,608	2,036.79	359,714,375	2,228.09	393,499,066	1.69
18	イギリス	株式	DIPLOMA PLC	資本財・サービス	184,260	2,009.73	370,314,112	2,123.66	391,306,236	1.68
19	アメリカ	株式	UNIFIRST CORP/MA	資本財・サービス	19,546	16,328.42	319,155,467	19,993.96	390,802,081	1.68
20	日本	株式	TKC	情報技術	80,900	4,187.87	338,799,070	4,770.00	385,893,000	1.66
21	イギリス	株式	ROTORK PLC	資本財・サービス	888,219	401.06	356,235,659	430.19	382,107,817	1.64
22	スウェーデン	株式	HEXPOL AB	素材	435,261	893.09	388,730,707	870.91	379,077,075	1.63
23	スウェーデン	株式	ADDTECH AB-B SHARES	資本財・サービス	117,382	2,464.42	289,279,379	3,224.54	378,504,128	1.62
24	カナダ	株式	ALTUS GROUP LTD	不動産	142,669	2,213.32	315,772,843	2,634.56	375,870,041	1.61
25	アメリカ	株式	MARCUS & MILLICHAP INC	不動産	112,588	3,890.57	438,032,098	3,292.98	370,750,539	1.59
26	イギリス	株式	ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS	ヘルスケア	903,692	435.58	393,630,451	405.61	366,549,133	1.57
27	アメリカ	株式	QUAKER CHEMICAL CORP	素材	17,310	21,787.19	377,136,340	21,168.87	366,433,280	1.57
28	イギリス	株式	ABCAM PLC	ヘルスケア	186,499	1,703.57	317,715,044	1,959.77	365,496,917	1.57
29	オーストラリア	株式	TECHNOLOGY ONE LTD	情報技術	603,587	591.34	356,929,412	601.65	363,151,317	1.56
30	カナダ	株式	PASON SYSTEMS INC	エネルギー	234,427	1,638.68	384,151,913	1,541.21	361,303,018	1.55

(注)2019年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	資本財・サービス	4.84
		ヘルスケア	3.19
		情報技術	3.51
	外国	エネルギー	4.28
		素材	12.71
		資本財・サービス	31.03
		一般消費財・サービス	4.92
		生活必需品	2.58
		ヘルスケア	4.85
		金融	1.43
		情報技術	15.47
		不動産	6.45
合計			95.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)

開示資料

決算