有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月7日-令和1年12月6日)
LM・グローバル・プレミア小型株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 21,682,047,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,268,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,510,779,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,245,356,888 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,473 | 円 |