- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/25-2023/04/24)
③【収益率の推移】
米国株式配当貴族(年4回決算型)
米国株式配当貴族(年4回決算型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2018年11月14日～2019年 4月22日 | 4.9% |
| 第2特定期間 | 2019年 4月23日～2019年10月23日 | 2.2% |
| 第3特定期間 | 2019年10月24日～2020年 4月22日 | △15.3% |
| 第4特定期間 | 2020年 4月23日～2020年10月22日 | 20.7% |
| 第5特定期間 | 2020年10月23日～2021年 4月22日 | 25.7% |
| 第6特定期間 | 2021年 4月23日～2021年10月22日 | 9.9% |
| 第7特定期間 | 2021年10月23日～2022年 4月22日 | 18.8% |
| 第8特定期間 | 2022年 4月23日～2022年10月24日 | 0.5% |
| 第9特定期間 | 2022年10月25日～2023年 4月24日 | △0.2% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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