有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)
(1)【投資状況】
米国株式配当貴族(年4回決算型)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
その他の資産の投資状況
米国株式配当貴族(年4回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,126,958,029 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,522,609 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 15,128,480,638 | 100.00 | |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 26,720,726,093 | 94.01 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 190,463,587 | 0.67 |
| 投資証券 | アメリカ | 1,277,709,676 | 4.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 232,012,655 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 28,420,912,011 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 212,339,491 | 0.74 |
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