これぞ、日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,251,180 | 8,323,236 |
| 株式 | 376,856,130 | 600,759,850 |
| 未収入金 | － | 2,065,327 |
| 未収配当金 | 3,550,714 | 3,485,590 |
| 流動資産計 | 391,658,024 | 614,634,003 |
| 資産の部合計 | 391,658,024 | 614,634,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,186,499 | － |
| 未払解約金 | － | 53,578 |
| 未払受託者報酬 | 66,317 | 92,373 |
| 未払委託者報酬 | 2,586,306 | 3,602,397 |
| 未払利息 | 12 | 1 |
| その他未払費用 | 5,684 | 7,943 |
| 流動負債計 | 3,844,818 | 3,756,292 |
| 負債の部合計 | 3,844,818 | 3,756,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 401,193,347 | 402,158,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,380,141 | 208,718,863 |
| （分配準備積立金） | 4,094,891 | 207,513,116 |
| 元本等合計 | 387,813,206 | 610,877,711 |
| 純資産の部合計 | 387,813,206 | 610,877,711 |
| 負債・純資産合計 | 391,658,024 | 614,634,003 |
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