NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2019年6月5日
- 30,040
- 2020年5月25日 +999.99%
- 1581万
- 2021年5月25日 +84.18%
- 2912万
- 2022年5月25日 +148.65%
- 7240万
- 2023年5月25日 -47.17%
- 3825万
- 2024年5月27日 -84.23%
- 603万
- 2025年5月25日 -84.86%
- 91万
個別
- 2019年6月5日
- 75万
- 2020年5月25日 +999.99%
- 5913万
- 2021年5月25日 +102.53%
- 1億1977万
- 2022年5月25日 +270.43%
- 4億4368万
- 2023年5月25日 +246.85%
- 15億3891万
- 2024年5月27日 +6.27%
- 16億3542万
- 2025年5月25日 +74.3%
- 28億5057万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/25 9:10
第6期自 2023年11月28日至 2024年11月25日 第7期自 2024年11月26日至 2025年11月25日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 138,118,443 41,256,339 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,207,704 1,104,558 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 8,207,704 1,104,558 分配金 - -
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