NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,920,225 | 180,772,057 |
| 投資信託受益証券 | 6,852,685,122 | 6,430,645,926 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,980 |
| 流動資産計 | 7,043,615,331 | 6,611,427,963 |
| 資産の部合計 | 7,043,615,331 | 6,611,427,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,000,000 |
| 未払解約金 | 1,315,000 | 6,667,642 |
| 未払受託者報酬 | 936,188 | 855,102 |
| 未払委託者報酬 | 37,447,438 | 34,204,103 |
| 未払利息 | 335 | 466 |
| その他未払費用 | 187,173 | 170,958 |
| 流動負債計 | 39,886,134 | 51,898,271 |
| 負債の部合計 | 39,886,134 | 51,898,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,198,633,446 | 6,764,267,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 805,095,751 | -204,737,346 |
| （分配準備積立金） | 279,122,404 | 340,971,550 |
| 元本等合計 | 7,003,729,197 | 6,559,529,692 |
| 純資産の部合計 | 7,003,729,197 | 6,559,529,692 |
| 負債・純資産合計 | 7,043,615,331 | 6,611,427,963 |
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