純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	15,316,532
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	214,489
単位型公社債投資信託	52	172,333
合計	644	15,703,355

2024/08/27 9:35

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,662,580	1.64
合計(純資産総額)		5,407,350,444	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン5,318,677,88798.36親投資信託受益証券日本9,9770.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―88,662,5801.64合計(純資産総額)5,407,350,444100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/27 9:35

#3 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,676,119,368	1.86
合計(純資産総額)		143,908,320,149	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン141,232,190,80498.14親投資信託受益証券日本9,9770.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,676,119,3681.86合計(純資産総額)143,908,320,149100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/27 9:35

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/08/27 9:35

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2024/08/27 9:35

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年11月25日)2,471,023,5102,471,023,51010,89110,891第2期計算期間末(2020年11月25日)5,397,081,2905,397,081,29011,08011,080第3期計算期間末(2021年11月25日)7,003,729,1977,003,729,19711,29911,299第4期計算期間末(2022年11月25日)6,559,529,6926,559,529,6929,6979,697第5期計算期間末(2023年11月27日)6,423,553,4406,423,553,4409,3549,3542023年 6月末日6,882,201,229―9,513―7月末日6,964,804,627―9,601―8月末日6,783,180,559―9,492―9月末日6,589,483,480―9,263―10月末日6,225,704,108―9,013―11月末日6,456,356,579―9,442―12月末日6,491,095,778―9,733―2024年 1月末日6,246,832,330―9,657―2月末日6,097,457,434―9,566―3月末日5,926,158,896―9,697―4月末日5,676,576,495―9,441―5月末日5,488,678,109―9,518―6月末日5,407,350,444―9,572―

2024/08/27 9:35

#7 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年11月25日)17,823,029,38117,823,029,38110,97210,972第2期計算期間末(2020年11月25日)30,783,538,89830,783,538,89810,98610,986第3期計算期間末(2021年11月25日)51,440,593,68851,440,593,68812,41712,417第4期計算期間末(2022年11月25日)97,746,417,11097,746,417,11013,28813,288第5期計算期間末(2023年11月27日)116,894,855,712116,894,855,71214,35514,3552023年 6月末日111,249,575,070―13,785―7月末日109,733,135,264―13,570―8月末日113,319,377,488―14,017―9月末日113,837,721,885―14,075―10月末日111,755,123,874―13,786―11月末日116,771,925,863―14,294―12月末日116,785,285,947―14,184―2024年 1月末日124,443,962,080―14,842―2月末日128,019,323,694―15,065―3月末日132,402,631,039―15,397―4月末日135,982,825,049―15,653―5月末日138,387,947,116―15,795―6月末日143,908,320,149―16,346―

2024/08/27 9:35

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,449,671,027	43.63
合計(純資産総額)		168,365,656,027	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本94,915,985,00056.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―73,449,671,02743.63合計(純資産総額)168,365,656,027100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/27 9:35

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月27日現在
負債合計	7,867,936
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/27 9:35