NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,143,452 | 123,018,941 |
| 投資信託受益証券 | 6,305,366,716 | 4,691,031,948 |
| 親投資信託受益証券 | 9,975 | 9,981 |
| 未収入金 | － | 28,000,000 |
| 未収利息 | － | 728 |
| 流動資産計 | 6,471,520,143 | 4,842,061,598 |
| 資産の部合計 | 6,471,520,143 | 4,842,061,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,305,368 | 33,284,262 |
| 未払受託者報酬 | 938,381 | 703,679 |
| 未払委託者報酬 | 37,535,194 | 28,146,991 |
| 未払利息 | 141 | － |
| その他未払費用 | 187,619 | 140,674 |
| 流動負債計 | 47,966,703 | 62,275,606 |
| 負債の部合計 | 47,966,703 | 62,275,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,867,303,268 | 4,918,174,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -443,749,828 | -138,388,749 |
| （分配準備積立金） | 417,381,115 | 412,500,276 |
| 元本等合計 | 6,423,553,440 | 4,779,785,992 |
| 純資産の部合計 | 6,423,553,440 | 4,779,785,992 |
| 負債・純資産合計 | 6,471,520,143 | 4,842,061,598 |
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