半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/26-2025/11/25)

【NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2018年12月 6日～2019年11月25日	2,269,993,730	1,095,043	2,268,898,687
第2期計算期間	2019年11月26日～2020年11月25日	2,992,952,734	390,758,720	4,871,092,701
第3期計算期間	2020年11月26日～2021年11月25日	1,831,009,099	503,468,354	6,198,633,446
第4期計算期間	2021年11月26日～2022年11月25日	1,739,543,644	1,173,910,052	6,764,267,038
第5期計算期間	2022年11月26日～2023年11月27日	1,530,029,175	1,426,992,945	6,867,303,268
第6期計算期間	2023年11月28日～2024年11月25日	199,390,020	2,148,518,547	4,918,174,741
第7期中間計算期間	2024年11月26日～2025年 5月25日	16,963,010	898,548,948	4,036,588,803

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2018年12月 6日～2019年11月25日	16,410,520,571	165,853,301	16,244,667,270
第2期計算期間	2019年11月26日～2020年11月25日	12,907,809,060	1,131,413,964	28,021,062,366
第3期計算期間	2020年11月26日～2021年11月25日	15,547,326,610	2,141,065,391	41,427,323,585
第4期計算期間	2021年11月26日～2022年11月25日	36,617,132,909	4,485,267,056	73,559,189,438
第5期計算期間	2022年11月26日～2023年11月27日	18,818,273,753	10,945,201,372	81,432,261,819
第6期計算期間	2023年11月28日～2024年11月25日	14,752,536,140	7,222,489,507	88,962,308,452
第7期中間計算期間	2024年11月26日～2025年 5月25日	4,905,652,898	4,471,478,423	89,396,482,927

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。