有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月17日-令和3年12月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2018年12月17日～2019年 6月17日	162,524,062	12,741,665	149,782,397
第2計算期間末	2019年 6月18日～2019年12月16日	83,469,917	47,265,963	185,986,351
第3計算期間末	2019年12月17日～2020年 6月16日	88,602,497	28,129,363	246,459,485
第4計算期間末	2020年 6月17日～2020年12月16日	27,957,408	51,934,526	222,482,367
第5計算期間末	2020年12月17日～2021年 6月16日	22,275,290	89,635,207	155,122,450
第6計算期間末	2021年 6月17日～2021年12月16日	10,518,479	37,916,727	127,724,202

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
本邦外における設定および解約はございません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2018年12月17日～2019年 6月17日	66,674,764	―	66,674,764
第2特定期間末	2019年 6月18日～2019年12月16日	55,419,701	547,596	121,546,869
第3特定期間末	2019年12月17日～2020年 6月16日	6,814,468	33,070,244	95,291,093
第4特定期間末	2020年 6月17日～2020年12月16日	1,551,235	9,451,670	87,390,658
第5特定期間末	2020年12月17日～2021年 6月16日	4,426,844	5,442,356	86,375,146
第6特定期間末	2021年 6月17日～2021年12月16日	7,237,925	1,255,779	92,357,292

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
本邦外における設定および解約はございません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2018年12月17日～2019年 6月17日	129,375,710	978,857	128,396,853
第2特定期間末	2019年 6月18日～2019年12月16日	42,774,933	11,990,906	159,180,880
第3特定期間末	2019年12月17日～2020年 6月16日	78,423,797	13,412,512	224,192,165
第4特定期間末	2020年 6月17日～2020年12月16日	9,105,968	48,396,237	184,901,896
第5特定期間末	2020年12月17日～2021年 6月16日	13,889,515	51,254,102	147,537,309
第6特定期間末	2021年 6月17日～2021年12月16日	8,438,829	12,628,135	143,348,003

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
本邦外における設定および解約はございません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2018年12月17日～2019年 6月17日	91,045,018	29,461,634	61,583,384
第2特定期間末	2019年 6月18日～2019年12月16日	79,857,863	746,418	140,694,829
第3特定期間末	2019年12月17日～2020年 6月16日	152,357,884	4,219,667	288,833,046
第4特定期間末	2020年 6月17日～2020年12月16日	70,883,874	39,456,860	320,260,060
第5特定期間末	2020年12月17日～2021年 6月16日	107,560,760	137,998,807	289,822,013
第6特定期間末	2021年 6月17日～2021年12月16日	82,394,563	43,122,560	329,094,016

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
本邦外における設定および解約はございません。