有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月17日-令和1年6月17日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年1.0044%※(税抜:年0.93%)を乗じて得た金額とします。当該報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
※ 消費税率が10%となった場合は年1.023%となります。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>

支払先	料率	役務の内容
委託会社	年0.35%	ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
販売会社	年0.55%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社	年0.03%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
投資対象とする 投資信託証券の 信託報酬	年0.35%程度	投資対象とする投資信託証券の管理報酬等
実質的な負担*	年1.3544%※ 程度(税込)	-

※ 消費税率が10%となった場合は年1.373%となります。
* 本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。なお、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。