スパークス・韓国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,999,036 |
| 親投資信託受益証券 | 343,987,593 |
| 流動資産計 | 349,986,629 |
| 資産の部合計 | 349,986,629 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 130,378 |
| 未払委託者報酬 | 5,215,173 |
| 未払利息 | 16 |
| その他未払費用 | 325,837 |
| 流動負債計 | 5,671,404 |
| 負債の部合計 | 5,671,404 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 369,109,615 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,794,390 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 344,315,225 |
| 純資産の部合計 | 344,315,225 |
| 負債・純資産合計 | 349,986,629 |
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