スパークス・韓国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,330,910 | 1,303,341 |
| 親投資信託受益証券 | 103,256,878 | 106,576,060 |
| 未収入金 | 171,925 | 383,138 |
| 流動資産計 | 104,759,713 | 108,262,539 |
| 資産の部合計 | 104,759,713 | 108,262,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 171,925 | 383,138 |
| 未払受託者報酬 | 23,623 | 22,824 |
| 未払委託者報酬 | 944,977 | 912,615 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 58,934 | 56,929 |
| 流動負債計 | 1,199,462 | 1,375,506 |
| 負債の部合計 | 1,199,462 | 1,375,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,621,297 | 67,166,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,938,954 | 39,720,491 |
| （分配準備積立金） | 7,581,766 | 4,705,096 |
| 元本等合計 | 103,560,251 | 106,887,033 |
| 純資産の部合計 | 103,560,251 | 106,887,033 |
| 負債・純資産合計 | 104,759,713 | 108,262,539 |
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